2022年以来,A股市场震荡波动不断,在此背景下,众多基金也会阶段性进行分红,帮助投资者“落袋为安”。随着9月即将结束,今年前三季度的基金分红情况也逐步揭晓。公开数据显示,截至9月26日,9月以来已有超400只基金分红,环比翻倍。此外,还有超20只产品拟在近日分红。但若将时间拉长至年内,公募分红金额则仅超1700亿元,同比下滑超8%。有业内人士认为,2022年分红不及往年与整个市场环境不佳有关,而四季度基金分红情况也可能受市场大环境影响。
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三季度近千只基金分红 总额仅为二季度七成
临近三季度尾声,A股市场依旧波动不断。据同花顺iFinD数据显示,截至9月26日收盘,上证综指、深证成指、创业板指的单日涨幅分别为-1.2%、-0.4%、0.83%。三季度至今,三大股指则分别下跌10.22%、14.99%、17.35%。整体来看,自2022年以来,A股三大股指分别已跌16.17%、26.21%、30.08%。
尽管市场震荡,但公募分红数量却仍不减。北京商报记者注意到,仅9月26日当天,就有包括工银瑞信瑞安3个月定开纯债、嘉实安心货币市场基金、农银汇理金禄债券在内的24只(份额合并计算)产品发布分红或收益分配公告。
其中,多只产品已非年内首次分红。例如,农银汇理金禄债券此次为年内第3次分红,该基金以2022年9月19日为收益分配基准日,分红方案为0.1元/10份基金份额,并以9月29日为现金红利发放日。而工银瑞信瑞安3个月定开纯债此次则为年内第9次分红,分红方案为0.029元/10份基金份额,收益分配基准日及现金红利发放日分别为9月16日、9月29日。
除上述产品外,同花顺iFinD数据显示,还有兴业瑞丰6个月定开债、银河兴益一年定开债等48只(份额分开计算,下同)产品于9月26日进行红利发放。若从红利发放日来看,截至9月26日,9月以来已有434只产品分红,环比8月的181只基金分红增长139.78%。此外,数据显示,三季度至今共有983只基金分红1074次。
对于近期基金分红数量增多的原因,财经评论员郭施亮认为,基金管理人增加分红一方面是为了提升基金吸引力,另一方面则是降低管理规模,提升投资者的资金利用率,利用年中收益分红回馈投资者。前海开源基金首席经济学家杨德龙则认为,9月以来的分红增多,或与季末这一时间节点有关。
不过,虽然9月以来的分红频率增加,但从前三个季度的公募“发红包”金额情况来看,则呈现出递减趋势。同花顺iFinD数据显示,2022年前两季度公募基金的分红总额分别为868.32亿元、485.87亿元;而截至9月26日,三季度以来的分红金额则为359.79亿元。其中,二季度较一季度减少44.04%,三季度至今的分红金额仅为二季度的74.05%。
前三季度同比下滑 权益类基金“背锅”
若拉长时间至年内来看,在市场持续震荡的背景下,2022年至今的分红总额则不及往年。同花顺iFinD数据显示,截至9月26日,年内共有2299只基金分红,分红总额合计为1713.99亿元,较2021年同期下降8.77%。
值得一提的是,从各类型基金的分红情况看,截至2022年上半年末,债券型基金以高达836.77亿元的分红总额占年内分红总额的61.79%。而三季度以来,债基分红占比进一步提升。截至目前,债基仍维持年内分红“主力军”的地位,数据显示,截至9月26日,债券型基金的年内分红总额已达1136.6亿元,在年内基金分红总额中的占比高达66.31%。若对比2021年同期情况来看,债券型基金的分红金额为959.38亿元,在全部基金中的分红占比为51.14%。
对于债券型基金分红较多的原因,华林证券资管部董事总经理贾志认为,由于债券型基金的持有人主要以机构投资者为主,而基金产品分红可以享受税收优惠,因为这类产品分红较多。正如贾志所言,相关分红公告均指出,根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
一边是债基分红的高歌猛进,另一边则是权益类基金分红的难以为继。数据显示,截至9月26日,包含混合型基金和股票型基金在内的权益类基金年内累计分红558.52亿元,在年内分红总额中的占比为32.59%,分红总额较2021年同期的914.36亿元同比下降38.92%。
不过,从单只产品的分红情况来看,分红总额排行榜靠前的产品仍以权益类基金为主。同花顺iFinD数据显示,截至9月26日,共有12只基金产品的年内分红总额超10亿元,分红金额达5亿元的产品则有53只。其中,广发小盘成长混合LOF以30.96亿元的分红总额领先其余产品;万家行业优选混合、南方绩优成长混合A分别以19.28亿元、18.49亿元的分红总额紧随其后。
而债基成为分红“主力军”,主要与2022年以来,权益类基金亏损较多、赚钱效应差等因素有关,从而也导致年内分红率降低,分红总额小于2021年。
展望四季度的分红趋势,杨德龙表示,四季度市场可能在经济复苏的背景之下迎来上涨的机会,因此四季度的分红或有望出现一定程度的回升,与此同时,权益类基金的分红总额也可能出现一定的回升。
郭施亮也提到,2022年分红不及往年,与整个市场环境不佳有关,上市公司业绩增长下降,分红积极性相对较低,而市场环境不佳也会影响市场投资情绪。四季度基金分红情况也受市场大环境影响。
北京商报记者 李海媛
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