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10天11只基金遭遇大额赎回净值精度“平衡术”能护投资者几分利

2022-11-02 21:48:57 来源：北京商报

(资料图)

近日，多家基金公司旗下产品因遭遇大额赎回相继提高净值精度。11月2日，汇安基金和东吴基金发布关于旗下部分产品提高净值精度的公告，明确表示因近日旗下产品遭遇大额赎回，为确保持有人的利益不受影响，即日起提高相关产品的净值精度。北京商报记者注意到，近10天以来，更有11只基金（份额分开计算，下同）先后提高净值精度。有市场人士表示，基金公司相关举措主要是为应对大额赎回造成的净值波动，是公平的体现，也是保护投资者利益的选择。

11月2日，汇安基金发布关于旗下汇安裕盈纯债C、汇安裕同纯债C提高净值精度的公告。公告显示，2只产品均于10月31日发生大额赎回。经汇安基金与基金托管人协商一致，决定自10月31日起提高上述基金C类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。需要注意的是，汇安裕盈纯债C在10月21日才发布过提高净值精度的相关公告，彼时公告表示，该基金曾于10月19日发生大额赎回。

同日，东吴基金也发布公告表示，旗下东吴安盈量化混合C于11月1日发生大额赎回。经与基金托管人协商一致，东吴基金决定自11月1日起提高该基金C类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。

整体来看，近期遭遇大额赎回的基金并不少见，截至11月2日，近10日就有多达11只基金发布类似公告，且多为债券型基金。例如，浦银安盛盛毅一年定开债、大成景泽中短债、中加颐鑫纯债、鹏扬淳开债券等。与此同时，也有少数混合型基金发布相关公告，如大成趋势回报灵活配置混合、华安安益灵活配置混合等。从公告内容来看，多数基金公司在旗下产品遭遇大额赎回后，迅速采取行动，提高相关产品的净值精度。

至于提高净值精度的原因，北京商报记者拨打东吴基金客服电话，相关客服人员回应表示，“属于常规操作”。前述各家基金公司也在公告中写明，提高净值精度是为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响。此外，上述基金公司也提示旗下基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

百嘉基金副总经理王群航介绍，“一般而言，基金的净值精度都是精确到小数点后四位，但如果某只基金出现单日净赎回量超5%的情况，就有可能发生净值的巨幅波动。当基金遭受大额赎回时，例如多达10亿元的赎回，数据就要精确到小数点后九位甚至后十位才能平抑波动。若仍以之前的方式计算，就会影响剩余持有人的利益。在这一时间点提高净值精度是在保护双方利益，保护机构投资者利益的同时，也保护了留守持有人的利益”。

正如王群航所说，北京商报记者查询上述部分基金近期的净值表现，确实并未出现明显波动。以汇安裕盈纯债C为例，该基金在10月31日的收益率为0%，11月1日-2日的收益率则为0.04%和-0.01%。而从东吴安盈量化混合C近2个交易日的收益率情况看，则分别为1.44%和0.69%。

“提高净值的计算精度是为公平、公正地对待所有的投资者。我认为，这也可以从一个角度、一个层面上折射出一些基金公司的合规意识与服务理念以及社会公益心态”，王群航如是表示。

“提高净值精度可以保障基金净值的稳定性，降低净值波动风险，保障投资者的合法权益。”财经评论员郭施亮总结道。而从投资者角度出发，郭施亮也给予了相应提示：“投资者还是应该选择规模合理、流动性比较活跃的基金，避免持有流动性太差，或者单一机构持有比例过大的基金。”

北京商报记者刘宇阳实习记者郝彦

标签：私募基金