又一类产品在获批后火速定档发行。据悉,首批4只MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金(以下简称“A50ETF联接”)将在12月13日正式开售,募集期长达10至19个工作日。此外,上述4只产品的募集上限均为80亿元。有观点指出,在市场资金多、可投资MSCI中国A50指数的渠道相对有限的背景下,A50ETF联接基金的申购需求或比较旺盛,受到市场追捧的概率高。但也有业内人士提醒道,虽然这类产品的投资标的属于核心资产,但仍然存在价格波动风险。
首批4只A50ETF联接开售在即
首批4只A50ETF联接于12月8日正式获批后火速定档发行。据易方达基金、汇添富基金、华夏基金、南方基金发布的旗下A50ETF联接基金份额公告显示,上述4只产品将同时于12月13日开始发售,单只产品的募集上限均为80亿元。此外,华夏基金将为旗下A50ETF联接采用发起式的形式发行募集。
虽然上述4只产品均于同日开售,但结募时间却有所不同。其中,易方达A50ETF联接、华夏A50ETF发起式联接的结募时间为2021年12月24日;而汇添富A50ETF联接、南方A50ETF联接的结募时间则为2022年1月6日。此外,上述基金管理人也指出,若在募集过程中存在募集规模超过80亿元的,均采用“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。
而在费率方面,上述4只基金也存在异同点。管理费率方面,上述产品均收取0.5%/年。认购费率方面,就非直销渠道而言,易方达基金、华夏基金、南方基金对于认购份额小于100万份的,收取1%的认购费率;而对于认购份额大于500万份(含)的,单笔收取1000元/笔。另外,对于介于100万份(含)至500万份之间的,易方达基金收取0.6%的费率。南方基金对100万份(含)至200万份、200万份(含)至500万份的,分别收取0.6%、0.3%的认购费率;而华夏基金则对上述两档认购份额分别收取0.8%、0.5%的认购费率。
此外,汇添富基金则分别对小于50万份、50万份(含)至100万份的认购份额收取0.8%、0.5%的费率,并对大于100万份(含)的认购份额收取每笔1000元的认购费。
产品“舵手”方面,各家基金管理人仍沿用旗下MSCI中国A50互联互通指数ETF(以下简称“A50ETF”)的基金经理,其中易方达A50ETF联接的拟任基金经理为林伟斌、宋钊贤;汇添富基金也为旗下A50ETF联接选定两位拟任“舵手”,分别为吴振翔、乐无穹;而华夏A50ETF发起式联接、南方A50ETF联接的拟任基金经理则分别为荣膺、李佳亮。
除了上述产品外,北京商报记者了解到,华夏基金(香港)的MSCI中国A50互联互通ETF也将于12月13日正式上市。华夏基金(香港)行政总裁甘添表示,“我们非常荣幸能成为香港地区首批推出MSCI中国A50互联互通ETF的基金公司,为投资者提供一个相对低廉费率、具有国际竞争力的产品,助国际投资者把握中国经济的庞大机遇。同时我们亦希望MSCI中国A50互联互通指数相关工具的不断推出,能够令A股的国际定价权重新回到香港”。
A50ETF成立至今业绩收正
据了解,A50ETF联接主要通过投资A50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。而作为被投资标的,首批4只A50ETF自成立至今的发展态势也较良好。
公开资料显示,A50ETF跟踪MSCI中国A50互联互通指数,基于MSCI中国A股指数构建,纳入了50只陆股通范围的A股,从而为国际投资者提供了一个下注中国最优质核心资产的指数工具。得益于创新方法及选样方法,该指数涵盖了宁德时代、贵州茅台、隆基股份等大市值核心龙头股。
回顾此前,首批4只A50ETF在今年10月获批并火速发行,相关产品也在10月末、11月初相继成立。据同花顺iFinD数据显示,截至12月12日,华夏、南方、易方达、汇添富旗下的A50ETF自成立以来的收益率分别为2.92%、2.85%、2.64%、2.6%。
另外,在A股国际化加速背景下,首批4只A50ETF产品在11月8日上市后,也迅速成为市场焦点。据同花顺数据显示,首批A50ETF上市首日成交额合计突破百亿元,达100.86亿元。其中,华夏A50ETF凭借36.17亿元的首日成交额,打破了此前由华泰柏瑞沪深300ETF上市当日创下的32.86亿元的纪录,刷新ETF上市首日成交额的历史纪录。
波动性大等风险仍存
那么,首批4只A50ETF联接“面世”后,又将为投资者的布局提供怎样的便利?华夏基金表示,对那些习惯于在银行等渠道购买基金的投资者而言,ETF联接基金对其而言不仅在认购、申赎等方面更熟悉,也更方便定投、转换等操作。
财经评论员郭施亮认为,A50ETF跟踪MSCI中国A50互联互通指数,投资中国核心资产,在市场资金多、可投资MSCI中国A50指数的渠道相对有限的背景下,A50ETF联接基金的申购需求应该比较旺盛,受到市场追捧的概率高。此外,A50ETF联接基金不局限于传统蓝筹股,还牵涉到新经济、新产业行业龙头,且行业板块的权重设置比较均衡,这也是布局中国核心资产的良好方式。
在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来,由于A50ETF的发展较好,且是首批产品,所以预估其联接基金也会受到市场资金一定程度的追捧。但从近期的市场情况来看,行情并不是太热,且刚从底部开始回升,所以预估A50ETF联接整体的销售水平可能处于中间状态。
“这类投资产品可以满足内地投资者投资港股核心资产的需求,满足资产全球化配置需求。从长期的角度出发,投资回报预期值得期待。不过,虽然这类产品的投资标的属于核心资产,但也仍然存在价格波动风险”,郭施亮提醒道。
杨德龙也提到,由于联接基金只能跟踪目标指数且无法调整仓位,所以波动的可能性会比较大,建议投资者根据自己的风险偏好进行选择。另外,由于这类产品在交易方面较便利,投资者可以把这类产品当作工具,若遇上市场过热、需要获利了结等情况,也可以适时进行赎回等操作。
北京商报记者 刘宇阳 李海媛
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