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环球速看：次数、金额双“跳水” 年初以来基金分红总额同比缩68.08%

2023-03-05 21:56:36 来源：北京商报

2023年年初以来，基金分红数量、总额双双下降。3月4日，一天内6家基金管理人发布公告表示旗下产品将于近日进行分红，不过，从年初以来的整体分红情况来看，公募基金分红缩水严重。公开数据显示，截至3月4日，年初以来共有444只基金（份额分开计算，下同）分红，相较去年同期减少40.96%，此外，分红总额更较去年同期缩水68.08%。有业内人士表示，年初分红数量、总额减少的主要原因可能是基金经理在掌握节奏，或也反映出基金经理普遍看好今年的后市行情。也有观点表示，总体来看，2023年权益基金分红总额可能会有所增加，债基分红力度则仍有待观察。

“红包”金额缩水近七成

【资料图】

一日之内多家基金管理人发布分红公告。3月4日，博时基金发布旗下博时裕盈3个月定开债发起式的分红公告。公告显示，该基金的现金红利发放日为3月9日，截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为773.61万元，分红方案为0.078元/10份基金份额，分红对象面对权益登记日登记在册的基金份额持有人。

除博时基金外，同日，广发、富国、民生加银、海富通、中欧5家基金管理人也分别发布旗下广发汇阳3个月定期开放债券、富国国有企业债债券、民生加银恒祥债券、海富通裕昇三年定期开放债券、中欧润逸63个月定期开放债券的分红公告。公告显示，上述基金将分别在3月7日-10日之间进行现金红利发放。

其中，富国国有企业债债券已是年内第二次分红。基金合同显示，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日基金每10份同一类别的基金份额的可供分配利润不低于0.05元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

虽然一日之内多家基金管理人发布分红公告，但不可忽视的是，年初以来基金“红包”的金额却是越包越小。东方财富Choice数据显示，截至3月4日，2023年以来，基金分红总额为164.05亿元，较去年同期的513.89亿元大幅缩水68.08%。

具体到单只产品的分红金额看，华泰柏瑞沪深300ETF暂以11.93亿元的分红总额位居分红榜第一，也成为年初以来唯一分红超10亿元的基金。此外，在分红总额中排名前三的还有泓德丰润三年持有期混合、上证红利ETF，分红总额分别为9.82亿元、6.98亿元。而从2022年同期情况来看，则有8只基金分红总额超越10亿元，其中，易方达价值精选混合分红总额已超20亿元。

不仅“红包”减量，年初以来基金分红次数也有所放缓。截至3月4日，2023年以来，共有444只基金分红，同比减少40.96%。单只基金的分红次数方面，2022年同期，宝盈核心优势混合已完成6次分红，而2023年以来并无产品分红次数达到5次以上。

未来分红趋势可能分化

就细分类型而言，年初以来，债券型基金仍旧是分红主力。东方财富Choice数据显示，截至3月4日，债基年内分红总额为113.45亿元，在年初以来全部基金的分红总额中占比69.16%，较去年同期的163.29亿元分红总额同比减少30.52%。从同期其他类型基金的分红情况看，仅股票型基金分红总额同比小幅上涨，但权益类基金整体分红总额仍同比减少超85%。

财经评论员郭施亮直言：“债基分红总额的减少或与市场大环境有关，份额和净值的波动成为债基表现不佳、分红总额下降的原因之一。”正如郭施亮所言，2023年以来，截至3月4日，共有603只债基收益率告负。此外，年初以来也有多家基金管理人发布公告表示，旗下债基遭遇大额赎回。

“市场赎回压力与市场情绪有关，影响分红热情，但估计属于阶段性的市场现象，不必过度解读”，郭施亮直言。

那么，总体来看，分红总额大幅减少的原因可能是什么？在瑞融资产首席研究员梁晓曼看来，基金有利润就可以分红，在先弥补上一年度亏损后，可进行当年收益分配。年初分红数量、总额减少的主要原因或是基金经理在掌握节奏，对今年行情普遍看好，在这种情况下可能不需要考虑“落袋为安”的问题，可以持续为投资者赚取更多的收益。

展望后市，郭施亮认为，“未来基金分红趋势可能呈现出分化迹象，权益类基金更容易受到市场环境的影响，市场环境持续回暖可能成为权益基金净值回升、分红改善的主要原因，债基则容易受到利率环境、市场情绪和资金赎回因素影响，2023年权益类基金分红总额可能会有所增加，债基分红力度则仍然有待观察”。

北京商报记者刘宇阳郝彦

标签：私募基金